Zahlungen je Monat: Ist und Plan
Mio. €, Ist links, Plan rechts. Balken anklicken zeigt die Aufteilung.
Auszahlungen IstEinzahlungen IstPlan (hell)Netto-Cashflow
Aufteilung
Ein- und Auszahlungen je Monat nach Kostenart
Bankbuchungen 10/2025 bis 09/2026, Mio. €
Summen nach Kostenart
Je Quartal und 12 Monate, Mio. €
| Position | Richtung | Q4/25 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | 12 Monate | Anteil |
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Liquiditätsverlauf
Monatsende, Mio. €
ohne MaßnahmenIhre Simulation (Standard ab HG 3)alle MaßnahmenMindestliquidität 20 Mio. € (Konzern)
Plan-Zahlungen nach Herkunft
Auszahlungen je Monat, Mio. €
Simulation anpassen: Regler und Maßnahmen
Regler wirken nur auf fortgeschriebene Positionen. Das Ergebnis zeigt die grüne Linie oben.
Finanzkennzahlen
Stichtag 30.09.2026 und letzte 12 Monate; folgt dem Filter Einheit.
| Bereich | Kennzahl | Wert | Richtwert | Status | Berechnung |
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Zahlungsfähigkeit nach IDW S 11 und Liquiditätsstatus (Trapped Cash)
Insolvenzgründe nach IDW S 11
Konzern; drei Prüfmethoden im Vergleich
Datenbasis
Datenpakete und Qualität
| Paket | Inhalt | Status | Qualität | Dateien |
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